风险溢价是指()

以下属于系统性风险的是()

非系统性风险可以通过( )来降低。

一般来说，风险溢价较高的资产是( )。

系统性风险的特点是()

下列因素中，会影响风险溢价的是()

当市场整体下跌时，某股票的价格也跟随下跌，这主要反映了该股票的

以下关于风险溢价的说法，正确的是()。

非系统性风险又被称为()。

假设无风险利率为3%，市场收益率为8%，某股票的β系数为1.2，则该股票的风险溢价为

()不是投资的基本特征，

一般性，如果债券的流动性强，安全性高，则其收益率通常（）

道.琼斯股价平均数采用()来计算股价平均数 

久期在债券投资中有着十分广泛的用途，其中最重要的是(）

不是债券的定价因素。

我国证券市场实行的“T+1”交易制度是指(）

资乘数理论认为，投资增加会引起国民收入()增加。 

在股票投资中，长期投资策略通常注重(）

债券的信用风险最高

关于股票价格指数作用的说法，错误的是(）

是衡量债券价格敏感度相对于市场利率变化的指标。

债券定价的五大原理中，债券价格与市场利率(

马科维茨投资组合理论的核心假设是投资者()。

投资组合的方差是用来衡量()

证券投资组合理论认为，通过多样化的投资组合可以

证券投资组合是指投资者为了()而将各种不同证券进行搭配组合形成的资产组合。

在构建证券投资组合时，首先要考虑的因素是()

侧重于投资债券等固定收益类证券，以获取稳定收益为主要目标的投资组合类型是

证券投资组合中，通过投资不同行业的证券来分散风险，这遵循的是()。

证券投资组合的基本原则不包括以下哪一项?()

投资者大部分资金投于国债、少量投于优质蓝筹股，这种投资组合属于()。

投资组合中，某投资者为追求高成长、高收益，将大量资金配置于新兴科技股，少配置于高收益债券，该组合是()

投资者构建证券投资组合时首要考量因素通常是()。

主要投资于大市值、分红稳定的公司股票及优质债券，期望稳定增值的投资组合是

以下关于证券投资组合收益的说法，正确的是()

当两种证券完全正相关时，由此形成的证券组合()

假设某投资组合出A、B两种证券组成，A证券的预期收益率为10%，权重为0.4，B证券的预期收益率为15%，权重为0.6，则该投资组合的预期收益率为()

随着证券数量的增加，证券投资组合的风险()

已知证券X的预期收益率为12%，标准差为0.2，证券Y的预期收益率为15%，标准差为0.25。如果投资组合中X、Y的投资比例分别为40%和60%，当它们的相关系数为0.8时，投资组合的标准差为()(

有效投资组合是指()

马科维茨投资组合理论的核心假设是投资者()

下列哪项不是影响证券投资组合收益的因素()

当投资组合中加入一种与现有证券负相关程度很高的新证券时，投资组合的风险会()

一个投资组合的预期收益率为18%，无风险利率为6%，该投资组合的风险溢价是()

已知某股票的贝塔系数为1.2，无风险收益率为3%，市场组合的预期收益率为10%，根据资本资产定价模型，该股票的预期收益率为()。 

投资组合风险分散化的原理是( )。

某投资组合由A、B两种资产组成，A资产的预期收益率为10%，标准差为12%，占比40%;B资产预期收益率为15%，标准差为18%，占比60%。若A、B资产完全正相关，该投资组合的标准差为() 

以下关于风险度量指标的说法，正确的是()。

某投资者购买了一只股票，初始价格为100元，一年后价格变为110元，期间获得股息5元，则该股票的持有期收益率为()

假设市场组合的风险溢价为8%，无风险利率为4%，某股票的贝塔值为0.5，则该股票的风,险溢价为()。

下列关于系统性风险和非系统性风险的说法，错误的是()。

)已知A股票的预期收益率为15%，标准差为20%;B股票预期收益率为20%，标准差为25%。如果该投资组合的标准差为()投资A、B股票的比例分别为40%和60%，A、B股票相关系数为 -1，

某投资项目未来可能出现三种情况:好、中、差，概率分别为0.3、0.5、0.2，对应收益率分别为30%、15%、-10%，该项目预期收益率为

某投资组合的预期收益率为12%，标准差为18%，无风险收益率为3%，则该投资组合的夏普比率为()。 

影响产业投资效益的外部因素有(

不同投资主体在选择投资产品时，核心考虑因素包括(