世界上最大的外汇交易市场是
纽约外汇交易市场
伦敦外汇交易市场
芝加哥外汇交易市场
苏黎世外汇交易市场
以下说法正确的是
远期外汇交易是交割时间在2个工作日以内的外汇交易
即期汇率比远期汇率高,其差额叫升水
利率高的货币,远期汇率会升值
利率高的货币,其远期汇率会贬值
以下关于外汇掉期交易的说法正确的是
买进100万美元的现汇,同时卖出100万欧元的现汇
买进100万美元的1个月期汇,同时卖出100万美元的1个月期汇
买进100万美元的现汇,同时卖出200万美元的1个月期汇
买进100万美元的现汇(即期外汇),同时卖出100万美元的1个月期汇(远期外汇)
外汇即期交易通常在交易达成后的T+0日进行交割。( )
请将下列交易描述与正确的交易类型进行匹配
1. 一家中国公司预计3个月后收到100万美元货款,与银行签订合约锁定届时结汇汇率
外汇远期
2. 一家美国投资公司借入美元,同时兑换成日元进行3个月投资,并锁定到期换回美元的汇率
外汇掉期
3. 花旗银行向汇丰银行以1.0850的价格卖出1亿欧元,交割日为T+2日
外汇即期
已知:USD/CNY即期汇率=7.00,1年期人民币利率=3%,1年期美元利率=1%。根据利率平价,1年期USD/CNY远期汇率最可能是( )
A. 7.14
B. 7.00
C. 6.86
D. 7.20